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国投瑞银景气行业基金今年首次分红|基准日

2021-11-22 15:03基金 人已围观

简介原标题:国投瑞银景气行业基金今年首次分红 中证网讯(记者 余世鹏)11月22日,国投瑞银景气行业证券投资基金(下称“国投瑞银景气行业基金”)发布公告称,以11月10日为基准日,...

原标题:国投瑞银景气行业基金今年首次分红

  中证网讯(记者 余世鹏)11月22日,国投瑞银景气行业证券投资基金(下称“国投瑞银景气行业基金”)发布公告称,以11月10日为基准日,进行年内首次分红。

  公告显示,截至基准日,国投瑞银景气行业基金的份额净值为2.1999元,可供分配利润为4.82亿元,分红方案为0.5元/10份基金份额。

  国投瑞银景气行业基金成立于2004年4月,截至今年三季度末的规模为9.16亿元,截至目前该基金成立以来的回报率超过了1000%。

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