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2年2.3倍!新能源车怎么买?4大核心逻辑

2021-11-24 15:12主力 人已围观

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  文/朋朋笔记

  新能源车再一次成为了舞台上最耀眼的明星。

  过去2年,新能源车(399417.SZ)暴涨233.38%,成为了A股的绝对主线。今天,新能源车再次大涨4.37%,德赛电池华友钴业强势涨停,当升科技亿纬锂能厦门钨业宁德时代石大胜华天赐材料寒锐钴业璞泰来科达利的涨幅也均超过了5%。

  新能源车板块的暴涨有4个方面的原因:1、流动性宽松预期的利好消息;2、新能源板块三季报业绩大幅增长;3、特斯拉涨价让行业有了涨价预期;4、基本面逻辑过硬。

  1、我们先来看流动性宽松预期的利好消息。

  11月19日,央行发布第三季度货币政策执行报告指出,积极稳妥应对发达经济体货币政策调整,以我为主,稳字当头,增强信贷总量增长的稳定性;目前房地产市场风险总体可控,保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

  广发证券认为,在经济的判断上,央行要比二季度更谨慎。对世界经济的看法从“前景改善”变为“复苏动能趋缓”;关于国内经济,央行明确指出“保持经济平稳运行的难度加大”。二季度央行强调国内“经济恢复不稳固,不均衡”,即经济主要是结构性问题,而三季度央行指出“经济恢复发展面临一些阶段性、结构性、周期性因素制约”,即周期性与结构性问题叠加。一般来说,结构性问题对应结构性政策,而叠加周期性问题,则需要总量政策。

  广发证券指出,在流动性的要求上,有两个明显的变化。一是删去了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述;二是删去了“管好货币总闸门”的表述。前者对应的是银行间市场流动性,可能指向的是地产信用风险偏高与稳信贷背景下,银行间市场流动性需要保持相对充裕偏松;后者对应的是信用社融,可能指向的是产业政策保供取得成效与需求进一步下行后,资源品价格得到控制,通胀对信用政策的掣肘减弱,未来央行在稳信用层面会更为积极。

  简单来说,就是央行有了放水的预期,而这会抬升全市场的估值,这是当前市场普遍上涨的主要推动力。

  安信策略指出,大宗商品价格回落、美联储温和Taper、中美关系阶段性缓和为A股新一轮行情的开启奠定了基础。未来市场的主要矛盾将从“类滞胀”转换为“衰退模式”,政策导向趋于宽松,政策发力的方向预计将是:财政发力前置、货币政策“以我为主”更加灵活、信贷投放稳总量重结构。在宽信用前期,低估值板块估值修复有望成为市场行情主线,国内房地产政策边际回暖、社融增速企稳回升、年末资金对低估值板块的偏好等因素是主要原因。随着宽信用政策的确认,以宁组合为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情,带动市场新一轮上涨,中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

  10月25日,国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍,国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作,共同探索助力绿色能源发展、推动碳达峰碳中和的有效路径。未来五年,中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

  10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。

  在碳中和政策的大背景下,新能源汽车未来可能会得到更多的政策支持。

  2、接着来看锂电池板块靓丽的业绩。

  根据财信证券选取跟踪的105家锂电池板块上市公司,2021年前三季度总体实现营收9207.49亿元,同比增长50.29%。实现归母净利润691.4亿元,同比增长114.3%。受益于下游需求旺盛,材料价格上涨,行业营收利润实现高增速。单三季度来看,板块实现营收3309.9亿元,环比增长9.7%,实现归母净利润258.2亿元,环比增长6.2%。3季度行业需求持续旺盛,实现满产满销,但限电仍造成了一定影响。后续来看,在汽车电动化浪潮持续推进的前提下,新能源汽车销量将持续超预期,将带动行业高增速延续。

  3、然后来看新能源汽车产业链的涨价。

  11月19日,特斯拉中国官网显示,国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元,续航也从原先的468公里(NEDC工况)提高至556公里(CLTC工况),百公里加速则由5.6秒降至6.1秒。官网显示,目前交付时间为明年一季度。

  今年来,特斯拉全球多次提价,其原因之一就在于芯片涨价。今年10月,马斯克在股东大会表示,因芯片供应短缺,特斯拉不得不稍微提高汽车价格,但希望这只是暂时的。

  作为新能源汽车的全球龙头,特斯拉的提价为整个整车厂注入了一剂强心剂,意味着其他整车厂也有了提价的预期,同时也意味着整车厂对上游的涨价有了更强的价格承受能力。

  10月26日,一份比亚迪的《电池价格上调联络函》在网上广泛传播。比亚迪回复称对此事“不予置评”。有业内人士表示,涨价消息属实,有下游企业已经接到了通知。在比亚迪之前,已有多家动力电池企业发出了涨价函件,包括鹏辉能源国轩高科、卓能新能源等。

  据业内预估,此番原材料缺货涨价潮将延续至2022年上半年。天风证券认为,在目前的涨价条件下,电池增加的成本会向下游传导,但不会全部传递到下游整车厂,预计最终传导到整车厂端电池的采购价格实际可能增加约10%~20%,整车物料成本将上升3.5%~7%。去年下半年以来,新能源汽车产销量呈现明显上升趋势,考虑规模效应等因素,新能源汽车的整车成本可能有所下降,可以在一定程度上减弱甚至抵消电池成本上升的影响。

  11月22日,生意社的数据显示,电池级碳酸锂的价格为19.9万元/吨,自8月24日以来的涨幅高达82.23%,而且当前并没有停止上涨的迹象,那么上游原材料的这种不断涨价,传导到下游电池厂和整车制造商只是迟早的问题。

  4、最后我们来看新能源车过硬的基本面逻辑。

  当前,碳中和作为一个世界性的主题,全球都在努力实现“碳达峰”和“碳中和”的目标,新能源汽车作为清洁能源受到了全世界各国政府的大力推行,这是新能源汽车的宏观大逻辑。

  新能源板块究竟有多火爆?用数据来说话。

  国内:10月国内电动车销量环比持续增长。根据中汽协数据,10月新能源车月销量38.3万辆,环比+7.2%,同比+134.9%,环比连续6个月保持增长,超出预期。电动化渗透率达16.4%。1-10月新能源车累计销量254.2万辆,同比+176.6%。

  欧洲:10月欧洲十国电动车销量16.4万辆,环比-19.2%,同比+24.0%,电动化渗透率达23.7%。从历史数据看,欧洲市场存在年底“冲量”特征,四季度电动车销量有望持续提升。中长期角度,欧洲为全球电动化增速最快、景气度最高的市场之一,政策端有补贴、税收、碳中和、燃油车禁售令等多项措施,赋予了行业长期的成长性。跟踪欧洲政策与车企电动化的边际变化,只要边际变化不减速,欧洲销量长期维持高速增长趋势不变。

  美国:10月电动车销量5.5万辆,环比+24%,同比+79%,创新单月销量历史新高,电动化渗透率持续提升至5.3%。1-10月累计销量45.0万辆,同比+186%。我们判断美国市场电动车政策将迎来拐点,销量将在2022年爆发。

  浙商证券表示,2020-2030年,美国新能源汽车CAGR约为38%。中美欧新能源车市场共同发力,渗透率有望超预期,超配新能源板块。

  整车市场的爆炸式增长,也刺激了动力电池和储能也得到了快速的增长。

  我们先来看动力电池。GGII预计2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上,动力电池出货量将达到1100GWh,正式迈入“TWh”时代,未来5年年均复合增长率可达42.7%。

  我们再来看储能行业。10月26日,国务院印发2030年前碳达峰行动方案。方案提出,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。加快新型储能示范推广应用。到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。GGII预计2025年全球储能电池出货量将达到416GWh,未来5年年复合增长率约为72.8%。

  东兴证券预计,全球2021年、2025年新能源汽车销量分别为599.1万辆、1675.0万辆,对应动力电池需求分别为259.3GWh、748.1GWh,2020-2025年年均复合增速分别为38.9%和39.3%。其中,对于中国大陆市场,2021年、2025年新能源汽车产销量分别为296.9万辆、675.3万辆,对应动力电池需求分别为133.6GWh、303.9GWh,磷酸铁锂电池占比分别为45.0%、49.3%。全球产业发展及竞争洗牌将为中国锂电产业链带来重要机遇与挑战。建议关注:宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份星源材质、璞泰来。

  从今天的盘面来看,新能源车产业链上的公司又开启了飙涨模式。于是就有人说,怕高的都是苦命人,追高的都是短命人。怕高的被气死,追高的被套死。这横竖都是个死,你说这让我们这些小散该如何是好?

  关键是要发现主力资金介入的信号,因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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  4月2日,尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭,并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬,主力资金开始大幅流入,同时也推动了股价的不断上涨,德方纳米的股价从107元左右涨到了678元左右,最大涨幅超过530%。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月初至3月底,德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  4月2日和6月16日,B/S点也发出了提示信号,德方纳米从116.99元涨至173.06元,区间涨幅为47.93%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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